Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
Algemene reserve | 131.498.250 | 146.857.374 | 1.300.000 | 47.267.000 | 100.890.374 | 84.384.374 | 84.087.374 | 85.387.374 | n.v.t. | n.t.v. | De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. |
Totaal Algemene Reserve | 131.498.250 | 146.857.374 | 1.300.000 | 47.267.000 | 100.890.374 | 84.384.374 | 84.087.374 | 85.387.374 | |||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 9.280.084 | 10.487.007 | 133.496 | 1.199.609 | 9.420.894 | 4.003.987 | 2.708.505 | 194.612 | 2.500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten |
Sportactiviteiten | 236.103 | 242.170 | 6.067 | 248.237 | 254.304 | 260.371 | 266.438 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve topsportevenementen | 504.119 | 504.119 | 504.119 | 504.119 | 504.119 | 504.119 | |||||
Overlopende projecten | 15.232.912 | 6.521.981 | 6.521.981 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | |||||
Reserve frictiekosten | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.539.487 | 1.539.487 | 50.000 | 50.000 | 1.539.487 | 1.539.487 | 1.539.487 | 1.539.487 | |||
Reserve bommenregeling | 25.828 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | |||||||||
Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF) | 14.619.042 | 40.742.042 | 45.450.000 | 5.288.000 | 80.904.042 | 87.977.042 | 83.818.042 | 82.018.042 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Reserve MO/BW | 17.430.617 | 20.922.835 | 13.775.000 | 7.147.835 | 7.147.835 | 7.147.835 | 7.147.835 | ||||
Reserve kunstgrasvelden | 1.150.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |||||
Reserve ondergronds brengen hoogspanningskabels | 3.973.961 | 5.793.961 | 150.000 | 5.643.961 | 4.243.961 | 2.503.961 | 2.503.961 | ||||
Concern reserve bedrijfsvoering | 1.562.489 | 537.489 | 537.489 | 537.489 | 537.489 | 537.489 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | ||
Reserve Hoger onderwijs | 3.929.368 | 5.135.137 | 1.355.114 | 3.780.023 | 3.224.909 | 3.089.795 | 2.954.681 | ||||
Ophogen activeringsgrens 2023 | 2.025.151 | 1.091.937 | 911.181 | 180.756 | |||||||
Egalisatiereserve onderhoud gemeentelijk vastgoed | 4.843.000 | 1.176.336 | 3.666.664 | 2.476.913 | 1.507.080 | 540.921 | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 73.509.161 | 102.661.165 | 45.639.563 | 30.427.221 | 117.873.507 | 116.210.046 | 107.916.684 | 102.507.585 | |||
Totaal reserves | 205.007.411 | 249.518.539 | 46.939.563 | 77.694.221 | 218.763.881 | 200.594.420 | 192.004.058 | 187.894.959 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Doel en bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||
Voorziening Groot Onderhoud WRP | 807.348 | 926.337 | 751.302 | 825.000 | 852.639 | 760.639 | 668.639 | 576.639 | maakt het mogelijk om fluctuaties in de uitgaven aan het groot onderhoud aan riolen en pompen/gemalen op te vangen |
Voorziening (vervangings)investeringen WRP | 1.331.596 | 1.548.828 | 2.720.116 | 2.675.000 | 1.593.944 | 1.639.060 | 1.684.176 | 1.729.292 | de bijdragen aan toekomstige (vervangings)investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven ten behoeve van riolen, pompen en gemalen en klimaatadaptatie |
Spaar- en egalisatievoorziening WRP | 3.513.629 | 3.141.531 | -61.627 | 3.079.904 | 3.101.291 | 3.056.384 | 3.075.617 | egalisatie tarief rioolheffing | |
Voorz. Bovenwijks | 3.718.017 | 3.718.017 | 3.718.017 | 3.718.017 | 3.718.017 | 3.718.017 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | ||
Voorziening huisvuilrechten | 6.517.905 | 6.087.300 | 82.325 | 6.169.625 | 6.253.761 | 6.339.748 | 6.427.627 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken | |
Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen | 209.081 | Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges) | |||||||
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 526.115 | 530.987 | 1.944.421 | 1.951.350 | 524.058 | 572.258 | 592.897 | 575.064 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorz. Sociaal Deficiet | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||||||||
Voorz. Landschapsversterking | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||||||||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 12.750 | 12.750 | 25.500 | 38.250 | 51.000 | 63.750 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | ||
Voorz. Bodemsanering | 389.643 | Ter dekking van kosten bodemsanering o.a. loc Holthuis e.o. | |||||||
Voorziening Huisvesting oude raadhuis | 30.450 | 61.406 | 31.258 | 92.664 | 123.892 | 155.807 | 188.424 | ||
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 1.034.234 | 1.272.995 | 246.639 | 1.519.634 | 1.771.700 | 2.029.311 | 2.292.589 | ||
Voorziening onderhoud Werkgebouw Zuid | 270.858 | 366.200 | 98.489 | 464.689 | 565.345 | 668.241 | 773.374 | ||
Voorziening onderhoud Gem. Werf Noord | 33.484 | 61.249 | 28.681 | 89.930 | 119.243 | 149.200 | 179.816 | ||
Voorziening verlofsparen | 886.116 | 886.116 | 886.116 | 886.116 | 886.116 | 886.116 | |||
Voorziening Appa | 4.461.334 | 4.461.334 | 4.461.334 | 4.461.334 | 4.461.334 | 4.461.334 | Pensioenopbouw (oud-) bestuurders | ||
Verliesvoorziening GRB passief | 9.998.259 | 9.998.259 | 9.998.259 | 9.998.259 | 9.998.259 | 9.998.259 | |||
Voorziening achterstallig onderhoud vastgoed | 644.368 | Ter dekking kosten achterstallig onderhoud vastgoedportefeuille | |||||||
Voorziening Groene Compensatie | 891.212 | 891.212 | 891.212 | 891.212 | 891.212 | 891.212 | Groene compensatie | ||
Voorziening Vorderingen/Zaken onder rechter | 1.876.937 | 1.876.937 | 1.876.937 | 1.876.937 | 1.876.937 | 1.876.937 | |||
Voorziening tijdelijke flexwoningen | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | |||
Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf | 4.458.030 | 2.218.593 | 2.770.569 | 2.878.386 | 2.110.776 | 4.054.501 | 5.080.639 | 4.387.374 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed |
Totaal | 42.368.617 | 38.830.052 | 8.624.923 | 8.329.736 | 39.125.239 | 41.601.816 | 43.077.918 | 42.871.442 |